嘉实事件驱动股票净值下跌1.75% 请保持关注
金融界基金05月21日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布最新净值，下跌1.75%。本基金单位净值为0.9元，累计净值为0.9元。
嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-10.27%，今年以来收益10.70%，近一月收益4.77%，近一年收益31.00%，近三年收益13.64%。近一年，本基金排名同类（257/731），成立以来，本基金排名同类（765/866）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.92%，近两年定投该基金的收益为26.32%，近三年定投该基金的收益为20.56%，近五年定投该基金的收益为–。（点此查看定投排行）
基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-10.27%。
张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益59.57%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.79% ）、华测检测（持仓比例3.77% ）、牧原股份（持仓比例3.68% ）、长春高新（持仓比例2.88% ）、隆基股份（持仓比例1.88% ）、通策医疗（持仓比例1.85% ）、新希望（持仓比例1.81% ）、正邦科技（持仓比例1.77% ）、恒瑞医药（持仓比例1.76% ）、圣邦股份（持仓比例1.49% ），合计占资金总资产的比例为25.68%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例4.53% ）、立讯精密（持仓比例4.43% ）、中国平安（持仓比例4.16% ）、贵州茅台（持仓比例3.90% ）、通策医疗（持仓比例3.32% ）、长春高新（持仓比例2.74% ）、恒瑞医药（持仓比例2.61% ）、牧原股份（持仓比例2.61% ）、五粮液（持仓比例2.26% ）、正邦科技（持仓比例1.91% ），合计占资金总资产的比例为32.47%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，A股市场在年初延续了去年的乐观行情，持续上行，但在新冠疫情的冲击下，A股市场经历了较强的波动及回撤过程。
??新冠疫情的冲击，带来社会经济活动的大幅受限，不同类型的企业将由此损失显著的经营收入，资本市场本身的风险偏好收到影响，并且在国际资本进行全球收缩的背景下，A股也经历了外资流出带来的回撤，主要体现在外资偏好的股票超额的下行。
??随着国内疫情逐步得到有效控制，复工复产稳步推进，国内经济活动有较好的中期恢复预期，但企业层面的盈利恢复能力短期还承受较大压力，不同领域受到的影响不同，例如出口类行业受到全球疫情扩散带来的进出口活动的约束等，而全球各国逐步增强的海关人员管控措施，也将继续直接影响各类生产和消费活动。
??除新冠疫情外，石油价格战也对具体领域有较强的冲击，各国央行积极应对疫情发展为经济危机并采取较为积极的干预措施，其中美联储除了进行大幅降息外，还启用了多种货币供给工具，保证流动性的充足，国内也积极推出货币、财政多方面措施，也包括地方政府和行业层面的各类支持措施。资本市场在经历了一个多月的大幅波动和深度下跌后，在一季度末逐步转为涨跌拉锯的状态。
??报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。
??组合作为股票型基金，在一季度内满足80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
截至本报告期末本基金份额净值为0.799元；本报告期基金份额净值增长率为-1.72%，业绩比较基准收益率为-7.45%。
